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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 24 858.00 | 20 627.00 | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 263.00 | 84 795.00 | 908 468.00 | 993 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
BZ Autres créances | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 737.00 | | 193 737.00 | 193 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 000.00 | 84 795.00 | 1 102 205.00 | 1 187 000.00 |
CU Autres participations | 740 754.00 | | 740 754.00 | 740 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 008.00 | | | 604 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DH Report à nouveau | -116 403.00 | | | -116 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 525 523.00 | | | 525 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 520.00 | | | 564 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -60.00 | | | -60.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 682.00 | | | 576 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 205.00 | | | 1 102 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 682.00 | | | 576 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 534.00 | | | -83 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 580.00 | | | 191 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 369.00 | | 51 000.00 | 962 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 106.00 | 887 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 106.00 | 993 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 947.00 | | 51 000.00 | 856 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 577.00 | 1 218.00 | | 83 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 989.00 | 869.00 | | 23 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 589.00 | 349.00 | | 59 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
UG ‐ Financières | | | 119 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
UX Autres créances clients | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VC Groupe et associés | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
VI Groupe et associés | 564 520.00 | 564 520.00 | | 564 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 226.00 | 193 140.00 | 147 087.00 | 340 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 682.00 | 576 682.00 | | 576 682.00 |