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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 23 989.00 | 21 496.00 | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 59 589.00 | 349.00 | 59 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 369.00 | 203 411.00 | 758 958.00 | 962 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
BZ Autres créances | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 703.00 | 203 411.00 | 995 292.00 | 1 198 703.00 |
CU Autres participations | 689 754.00 | 119 834.00 | 569 920.00 | 689 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 008.00 | | | 604 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DH Report à nouveau | -118 578.00 | | | -118 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 502 593.00 | | | 502 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 040.00 | | | 461 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 699.00 | | | 492 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 292.00 | | | 995 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 699.00 | | | 492 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 368.00 | | 1.00 | 976 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 856 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 962 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 946.00 | | 1.00 | 870 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 418.00 | 6 159.00 | | 77 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 419.00 | 3 570.00 | | 20 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 2 589.00 | | 57 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
UX Autres créances clients | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VC Groupe et associés | 138 724.00 | 138 724.00 | | 138 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 461 040.00 | 461 040.00 | | 461 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 507.00 | 236 315.00 | 167 193.00 | 403 507.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 699.00 | 492 699.00 | | 492 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 273.00 | | | 81 273.00 |