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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 949.00 | 1 295 225.00 | 1 376 724.00 | 2 671 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 949.00 | 1 295 225.00 | 1 376 724.00 | 2 671 949.00 |
BT Marchandises | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 568.00 | | 698 568.00 | 698 568.00 |
BZ Autres créances | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
CF Disponibilités | 688 418.00 | | 688 418.00 | 688 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 212.00 | | 1 527 212.00 | 1 527 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 161.00 | 1 295 225.00 | 2 903 935.00 | 4 199 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 068.00 | 2 318 068.00 | | 2 463 068.00 |
DH Report à nouveau | 29 996.00 | 14 455.00 | | 29 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 527.00 | 15 541.00 | | 75 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 590.00 | 2 348 064.00 | | 2 568 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 91.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 5 204.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 460.00 | 105 332.00 | | 182 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 097.00 | 80 978.00 | | 152 097.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 637.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 345.00 | 194 242.00 | | 335 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 935.00 | 2 542 306.00 | | 2 903 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 120.00 | 213 034.00 | | 195 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 376.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 592.00 | 62 250.00 | 495 842.00 | 433 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 049.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 694.00 | 29 770.00 | | 397 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 694.00 | 29 770.00 | | 397 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 756.00 | 21 167.00 | | 344 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 756.00 | 21 167.00 | | 344 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 939.00 | 8 603.00 | | 52 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 653.00 | | 23 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 501.00 | 184 515.00 | | 764 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 413.00 | 184 220.00 | | 757 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 527.00 | 15 541.00 | | 75 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 369.00 | | 1 041 358.00 | 2 516 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 778.00 | 2 671 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 778.00 | 2 671 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 369.00 | | 1 041 358.00 | 2 516 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 198.00 | 749 049.00 | 541 022.00 | 1 087 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 198.00 | 749 049.00 | 541 022.00 | 1 087 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 271 871.00 | | | 271 871.00 |
VB T. V. A. | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 419.00 | 826 419.00 | | 826 419.00 |
VW T.V.A. | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 680.00 | 334 680.00 | | 334 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 290.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 372.00 | 3 500.00 | | 8 372.00 |
ST Autres comptes | 3 720.00 | 997.00 | | 3 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | 290.00 | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 381.00 | 14 295.00 | | 125 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 979.00 | 17 137.00 | | 148 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 092.00 | 4 497.00 | | 12 092.00 |