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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 186.00 | 2 117 296.00 | 715 890.00 | 2 833 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 186.00 | 2 117 296.00 | 715 890.00 | 2 833 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 323.00 | | 1 554 323.00 | 1 554 323.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 1 218 237.00 | | 1 218 237.00 | 1 218 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 321.00 | | 2 777 321.00 | 2 777 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 507.00 | 2 117 296.00 | 3 493 211.00 | 5 610 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 068.00 | 3 172 068.00 | | 3 172 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 136.00 | 35 006.00 | | 35 136.00 |
DH Report à nouveau | 135 651.00 | 133 181.00 | | 135 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 2 600.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 401.00 | 3 342 854.00 | | 3 346 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 82.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638.00 | 24 784.00 | | 44 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 252.00 | 63 409.00 | | 81 252.00 |
EA Autres dettes | 20 384.00 | 14 207.00 | | 20 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 809.00 | 102 482.00 | | 146 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 211.00 | 3 445 336.00 | | 3 493 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 809.00 | 102 482.00 | | 146 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 224 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 071.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449.00 | 40 978.00 | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 40 978.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | 50 327.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 53 361.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -12 382.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 437.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 892.00 | 1 503 322.00 | | 1 230 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 345.00 | 1 500 722.00 | | 1 227 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 2 600.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 327.00 | | 116 700.00 | 3 892 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 841.00 | 2 833 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175 841.00 | 2 833 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 327.00 | | 116 700.00 | 3 892 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 064.00 | 969 071.00 | 1 173 838.00 | 2 322 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 064.00 | 969 071.00 | 1 173 838.00 | 2 322 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554 323.00 | 1 554 323.00 | | 1 554 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 559 084.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |