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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115 617.00 | 2 581 265.00 | 2 534 351.00 | 5 115 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 617.00 | 2 581 265.00 | 2 534 351.00 | 5 115 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 453.00 | | 1 194 453.00 | 1 194 453.00 |
BZ Autres créances | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CF Disponibilités | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 103.00 | | 1 443 103.00 | 1 443 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 720.00 | 2 581 265.00 | 3 977 455.00 | 6 558 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 068.00 | 3 172 068.00 | | 3 172 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 556.00 | 33 646.00 | | 34 556.00 |
DH Report à nouveau | 123 896.00 | 106 614.00 | | 123 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | 18 192.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 255.00 | 3 330 520.00 | | 3 340 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 154.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 760.00 | 310 233.00 | | 586 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 782.00 | 48 129.00 | | 45 782.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 3 699.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 200.00 | 362 214.00 | | 637 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 455.00 | 3 692 734.00 | | 3 977 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 200.00 | 362 214.00 | | 637 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 154.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 450 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 665.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 822.00 | 106.00 | | 313 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 822.00 | 106 148.00 | | 313 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 963.00 | 86 176.00 | | 298 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 963.00 | 86 176.00 | | 298 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | 19 972.00 | | 14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | -724.00 | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 365.00 | 1 373 502.00 | | 1 767 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 630.00 | 1 355 310.00 | | 1 757 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 735.00 | 18 192.00 | | 9 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 559.00 | | 1 571 722.00 | 4 269 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 664.00 | 5 115 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 664.00 | 5 115 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 559.00 | | 1 571 722.00 | 4 269 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 302.00 | 1 216 665.00 | 426 701.00 | 1 791 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 302.00 | 1 216 665.00 | 426 701.00 | 1 791 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 760.00 | 586 760.00 | | 586 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 453.00 | 1 194 453.00 | | 1 194 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 692.00 | 1 336 692.00 | | 1 336 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 200.00 | 637 200.00 | | 637 200.00 |