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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 559.00 | 1 791 302.00 | 2 478 257.00 | 4 269 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 559.00 | 1 791 302.00 | 2 478 257.00 | 4 269 559.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 316.00 | | 667 316.00 | 667 316.00 |
BZ Autres créances | 182 424.00 | | 182 424.00 | 182 424.00 |
CF Disponibilités | 364 737.00 | | 364 737.00 | 364 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 036.00 | 1 791 302.00 | 3 692 734.00 | 5 484 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 068.00 | 2 832 068.00 | | 3 172 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
DH Report à nouveau | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 192.00 | 33 646.00 | | 18 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 520.00 | 2 972 328.00 | | 3 330 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 125.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 233.00 | 396 422.00 | | 310 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 129.00 | 60 733.00 | | 48 129.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 28 460.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 214.00 | 485 740.00 | | 362 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 734.00 | 3 458 068.00 | | 3 692 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 214.00 | 485 740.00 | | 362 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 125.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 227 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 143.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 148.00 | 58 861.00 | | 106 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 148.00 | 58 861.00 | | 106 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 176.00 | 59 350.00 | | 86 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 176.00 | 59 350.00 | | 86 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 972.00 | -489.00 | | 19 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | 1 819.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 502.00 | 1 265 811.00 | | 1 373 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 310.00 | 1 232 165.00 | | 1 355 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 192.00 | 33 646.00 | | 18 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 121.00 | | 1 518 422.00 | 3 639 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 984.00 | 4 269 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 984.00 | 4 269 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 121.00 | | 1 518 422.00 | 3 639 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 966.00 | 1 015 144.00 | 801 808.00 | 1 577 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 966.00 | 1 015 144.00 | 801 808.00 | 1 577 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 233.00 | 310 233.00 | | 310 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 667 316.00 | | | 667 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 740.00 | 849 740.00 | | 849 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 214.00 | 362 214.00 | | 362 214.00 |