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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 200.00 | 22 912.00 | 41 288.00 | 64 200.00 |
AH Fonds commercial | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 117.00 | 78 664.00 | 46 452.00 | 125 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 132.00 | 101 576.00 | 416 556.00 | 518 132.00 |
BT Marchandises | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 360.00 | 101 576.00 | 591 784.00 | 693 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 62 273.00 | 52 525.00 | | 62 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 069.00 | 9 748.00 | | 32 069.00 |
DL TOTAL (I) | 115 792.00 | 83 723.00 | | 115 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 103.00 | 249 879.00 | | 209 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 055.00 | 151 051.00 | | 215 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 346.00 | 12 838.00 | | 12 346.00 |
EA Autres dettes | 35 262.00 | 25 735.00 | | 35 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 992.00 | 443 729.00 | | 475 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 784.00 | 527 452.00 | | 591 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 765.00 | 439 502.00 | | 471 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 028.00 | | 131 497.00 | 503 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 392.00 | 518 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 392.00 | 125 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 623.00 | | 700.00 | 386 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 712.00 | | 130 797.00 | 110 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 077.00 | 16 805.00 | 1 306.00 | 86 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 9 380.00 | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 545.00 | 7 424.00 | 1 306.00 | 72 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 055.00 | 215 055.00 | | 215 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 765.00 | 471 765.00 | | 471 765.00 |