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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 1 141.00 | 1 040.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 374.00 | 36 601.00 | 18 773.00 | 55 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 476.00 | 37 742.00 | 348 734.00 | 386 476.00 |
BT Marchandises | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 428.00 | 37 742.00 | 488 686.00 | 526 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 149 793.00 | 142 265.00 | | 149 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650.00 | 7 528.00 | | -650.00 |
DL TOTAL (I) | 170 593.00 | 171 243.00 | | 170 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 623.00 | 48 522.00 | | 17 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 489.00 | 257 019.00 | | 241 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 771.00 | 20 059.00 | | 31 771.00 |
EA Autres dettes | 22 982.00 | 29 584.00 | | 22 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 093.00 | 359 410.00 | | 318 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 686.00 | 530 653.00 | | 488 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 866.00 | 355 183.00 | | 313 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 623.00 | 10 920.00 | | 17 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
FG Production vendue services | 519 255.00 | | 519 255.00 | 519 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 424.00 | | 809 424.00 | 809 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 063.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 2 063.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -2 063.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 156.00 | 856 536.00 | | 817 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 806.00 | 849 009.00 | | 817 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650.00 | 7 528.00 | | -650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 085.00 | | | 522 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 609.00 | 386 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 200.00 | 323 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 409.00 | 57 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 323.00 | | | 387 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 911.00 | 21 441.00 | 135 609.00 | 151 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 660.00 | 14 540.00 | 64 200.00 | 49 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 250.00 | 6 901.00 | 71 409.00 | 102 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 489.00 | 241 489.00 | | 241 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 866.00 | 313 866.00 | | 313 866.00 |