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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 200.00 | 49 660.00 | 14 540.00 | 64 200.00 |
AH Fonds commercial | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 705.00 | 1 476.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 783.00 | 101 545.00 | 25 238.00 | 126 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 085.00 | 151 911.00 | 370 175.00 | 522 085.00 |
BT Marchandises | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CF Disponibilités | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 564.00 | 151 911.00 | 530 653.00 | 682 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 142 265.00 | 105 445.00 | | 142 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 528.00 | 36 820.00 | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 171 243.00 | 163 715.00 | | 171 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 522.00 | 100 637.00 | | 48 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 019.00 | 184 119.00 | | 257 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | 33 158.00 | | 20 059.00 |
EA Autres dettes | 29 584.00 | 30 492.00 | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 410.00 | 352 632.00 | | 359 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 653.00 | 516 348.00 | | 530 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 183.00 | 348 406.00 | | 355 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 920.00 | 4 194.00 | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 980.00 | | 105.00 | 521 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 323.00 | | | 387 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 105.00 | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 702.00 | 16 209.00 | | 135 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | 8 857.00 | | 40 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 898.00 | 7 352.00 | | 94 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 019.00 | 257 019.00 | | 257 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 183.00 | 355 183.00 | | 355 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |