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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 200.00 | 31 946.00 | 32 254.00 | 64 200.00 |
AH Fonds commercial | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 783.00 | 86 609.00 | 40 175.00 | 126 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 799.00 | 118 555.00 | 401 244.00 | 519 799.00 |
BT Marchandises | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 233.00 | 118 555.00 | 554 679.00 | 673 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 94 342.00 | 62 273.00 | | 94 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 32 069.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 126 895.00 | 115 792.00 | | 126 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 897.00 | 209 103.00 | | 154 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 628.00 | 215 055.00 | | 205 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 12 346.00 | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 40 978.00 | 35 262.00 | | 40 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 783.00 | 475 992.00 | | 427 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 679.00 | 591 784.00 | | 554 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 132.00 | | 1 667.00 | 518 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 323.00 | | | 387 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 117.00 | | 1 667.00 | 125 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 576.00 | 16 978.00 | | 101 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 912.00 | 9 034.00 | | 22 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 7 944.00 | | 78 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 556.00 | 423 556.00 | | 423 556.00 |