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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 791.00 | 9 299.00 | 3 492.00 | 12 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 392.00 | 20 709.00 | 683 683.00 | 704 392.00 |
BT Marchandises | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 355.00 | 20 709.00 | 792 646.00 | 813 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 2 663.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 87 583.00 | 50 605.00 | | 87 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | 38 925.00 | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 353 968.00 | 326 063.00 | | 353 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 800.00 | 325 091.00 | | 280 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 148.00 | 65 925.00 | | 84 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 183.00 | 45 731.00 | | 60 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | 15 666.00 | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 859.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 678.00 | 453 271.00 | | 438 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 646.00 | 779 334.00 | | 792 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 890.00 | 280 401.00 | | 233 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 7 752.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 771.00 | 699 675.00 | | 683 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 866.00 | 660 750.00 | | 655 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | 38 925.00 | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 487.00 | | | 703 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 322.00 | 1 387.00 | | 19 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 532.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 855.00 | | 15 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 401.00 | 46 510.00 | 205 779.00 | 280 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 822.00 | 25 630.00 | 191.00 | 25 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 678.00 | 204 788.00 | 205 779.00 | 438 678.00 |