| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 14 605.00 | 2 495.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 702.00 | 26 015.00 | 682 686.00 | 708 702.00 |
BT Marchandises | 78 694.00 | | 78 694.00 | 78 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 628.00 | | 121 628.00 | 121 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 331.00 | 26 015.00 | 804 315.00 | 830 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 870.00 | | | 233 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 183 025.00 | | | 183 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 439 079.00 | | | 439 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 236.00 | | | 365 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 315.00 | | | 804 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 702.00 | | | 708 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 910.00 | | | 683 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | 896.00 | | 25 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 896.00 | | 21 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 252.00 | 29 603.00 | 87 650.00 | 117 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 997.00 | 23 806.00 | 191.00 | 23 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 236.00 | 277 587.00 | 87 650.00 | 365 236.00 |