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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 13 709.00 | 3 391.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 702.00 | 25 119.00 | 683 582.00 | 708 702.00 |
BT Marchandises | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 370.00 | | 137 370.00 | 137 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 072.00 | 25 119.00 | 820 952.00 | 846 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 870.00 | | | 233 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DG Autres réserves | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 426 528.00 | | | 426 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 424.00 | | | 394 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 952.00 | | | 820 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 313.00 | | | 366 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 702.00 | | | 708 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 910.00 | | | 683 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 787.00 | 1 333.00 | | 23 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 1 333.00 | | 19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 696.00 | 117 584.00 | 28 111.00 | 145 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 952.00 | 17 761.00 | 191.00 | 17 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 425.00 | 366 313.00 | 28 111.00 | 394 425.00 |