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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 791.00 | 10 274.00 | 2 516.00 | 12 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 392.00 | 21 684.00 | 682 707.00 | 704 392.00 |
BT Marchandises | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 273.00 | 21 684.00 | 797 589.00 | 819 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | 4 610.00 | | 6 004.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | 87 583.00 | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 525.00 | 27 905.00 | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 379 494.00 | 353 968.00 | | 379 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 890.00 | 280 800.00 | | 233 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 902.00 | 84 148.00 | | 96 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 875.00 | 60 183.00 | | 69 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 431.00 | 12 483.00 | | 16 431.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 064.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 095.00 | 438 678.00 | | 418 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 589.00 | 792 646.00 | | 797 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 610.00 | 233 890.00 | | 232 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 189.00 | | 685 189.00 | 685 189.00 |
FG Production vendue services | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 902.00 | | 697 902.00 | 697 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 474.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 160.00 | 683 771.00 | | 703 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 634.00 | 655 866.00 | | 677 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 525.00 | 27 905.00 | | 25 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 392.00 | | | 704 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 709.00 | 976.00 | | 20 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | 976.00 | | 16 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 890.00 | 48 405.00 | 185 485.00 | 233 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 20 458.00 | 191.00 | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 095.00 | 232 610.00 | 185 485.00 | 418 095.00 |