| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AP Constructions | 242 531.00 | 193 206.00 | 49 325.00 | 242 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 246.00 | 50 477.00 | 9 769.00 | 60 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 402.00 | 247 031.00 | 77 371.00 | 324 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 459 162.00 | | 459 162.00 | 459 162.00 |
CF Disponibilités | 808 332.00 | | 808 332.00 | 808 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 773.00 | | 1 267 773.00 | 1 267 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 176.00 | 247 031.00 | 1 345 145.00 | 1 592 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 073.00 | 57 432.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 090.00 | 133 641.00 | | 246 090.00 |
DL TOTAL (I) | 547 355.00 | 401 265.00 | | 547 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 11 580.00 | | 25 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 38 801.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 673 795.00 | 388 825.00 | | 673 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 790.00 | 439 207.00 | | 797 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 145.00 | 840 472.00 | | 1 345 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 141 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 860.00 | 51 185.00 | | 108 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 958.00 | 887 690.00 | | 1 157 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 869.00 | 754 049.00 | | 911 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 090.00 | 133 641.00 | | 246 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 777.00 | | | 302 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 813.00 | 26 216.00 | | 220 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 464.00 | 26 218.00 | | 217 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 795.00 | 673 795.00 | | 673 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 719.00 | 459 442.00 | 18 277.00 | 477 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 790.00 | 797 790.00 | | 797 790.00 |