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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AP Constructions | 242 531.00 | 217 459.00 | 25 072.00 | 242 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 071.00 | 52 506.00 | 9 565.00 | 62 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 228.00 | 273 314.00 | 52 914.00 | 326 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 507 770.00 | | 507 770.00 | 507 770.00 |
CF Disponibilités | 465 818.00 | | 465 818.00 | 465 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 869.00 | | 973 869.00 | 973 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 097.00 | 273 314.00 | 1 026 783.00 | 1 300 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 130 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 163.00 | 31 073.00 | | 27 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 889.00 | 246 090.00 | | 197 889.00 |
DL TOTAL (I) | 545 244.00 | 547 355.00 | | 545 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 25 751.00 | | 13 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 98 243.00 | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 423 380.00 | 673 795.00 | | 423 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 539.00 | 797 790.00 | | 481 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 783.00 | 1 345 145.00 | | 1 026 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 539.00 | 797 790.00 | | 481 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 198 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 580.00 | 108 860.00 | | 81 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 388.00 | 1 157 958.00 | | 1 209 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 499.00 | 911 869.00 | | 1 011 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 889.00 | 246 090.00 | | 197 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 777.00 | | | 302 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 031.00 | 26 283.00 | | 247 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | 26 283.00 | | 243 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 380.00 | 423 380.00 | | 423 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 327.00 | 508 050.00 | 18 277.00 | 526 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 539.00 | 481 539.00 | | 481 539.00 |