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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 242 531.00 | 242 069.00 | 461.00 | 242 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 746.00 | 58 684.00 | 13 061.00 | 71 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 143.00 | 304 102.00 | 32 040.00 | 336 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BZ Autres créances | 439 762.00 | | 439 762.00 | 439 762.00 |
CF Disponibilités | 766 188.00 | | 766 188.00 | 766 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 816.00 | | 1 230 816.00 | 1 230 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 959.00 | 304 102.00 | 1 262 856.00 | 1 566 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
DL TOTAL (I) | 620 119.00 | | | 620 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
EA Autres dettes | 545 700.00 | | | 545 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 736.00 | | | 642 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 856.00 | | | 1 262 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 736.00 | | | 642 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 472.00 | | 1 015 472.00 | 1 015 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 472.00 | | 1 015 472.00 | 1 015 472.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 381.00 | | | 1 021 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 198.00 | | | 908 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 799.00 | | 9 345.00 | 326 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 152.00 | | 9 126.00 | 305 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 298.00 | | 219.00 | 18 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 032.00 | 6 071.00 | | 298 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 683.00 | 6 071.00 | | 294 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 701.00 | 545 701.00 | | 545 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VP Divers | 439 762.00 | 439 762.00 | | 439 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 145.00 | 464 628.00 | 18 517.00 | 483 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 737.00 | 642 737.00 | | 642 737.00 |