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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AP Constructions | 242 531.00 | 239 940.00 | 2 590.00 | 242 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620.00 | 54 742.00 | 7 878.00 | 62 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 798.00 | 298 032.00 | 28 766.00 | 326 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 521 610.00 | | 521 610.00 | 521 610.00 |
CF Disponibilités | 436 169.00 | | 436 169.00 | 436 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 139.00 | | 964 139.00 | 964 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 938.00 | 298 032.00 | 992 906.00 | 1 290 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DL TOTAL (I) | 506 937.00 | | | 506 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
EA Autres dettes | 399 454.00 | | | 399 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 969.00 | | | 485 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 906.00 | | | 992 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 969.00 | | | 485 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 774.00 | | 1 045 774.00 | 1 045 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 774.00 | | 1 045 774.00 | 1 045 774.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 689.00 | | | 1 052 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 996.00 | | | 990 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 228.00 | | | 326 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 603.00 | | | 304 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 314.00 | 24 718.00 | | 273 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 965.00 | 24 718.00 | | 269 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 454.00 | 399 454.00 | | 399 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 299.00 | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 521 611.00 | 521 611.00 | | 521 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 269.00 | 527 971.00 | 18 298.00 | 546 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 969.00 | 485 969.00 | | 485 969.00 |