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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 955.00 | 348.00 | 127 607.00 | 127 955.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CF Disponibilités | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 399.00 | 348.00 | 155 052.00 | 155 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
CU Autres participations | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -21 442.00 | -12 495.00 | | -21 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | -8 947.00 | | 23 955.00 |
DK Provisions réglementées | 3 949.00 | 2 765.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472.00 | -18 667.00 | | 6 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 003.00 | 90 917.00 | | 74 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 643.00 | 82 498.00 | | 73 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 1 005.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 580.00 | 174 420.00 | | 148 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 052.00 | 155 753.00 | | 155 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 600.00 | 102 432.00 | | 69 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 67.00 | | 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | 67.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 765.00 | 1 184.00 | | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 1 184.00 | | 2 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 003.00 | 19 120.00 | 54 883.00 | 74 003.00 |
VI Groupe et associés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 580.00 | 69 600.00 | 78 979.00 | 148 580.00 |