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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 955.00 | 60 228.00 | 67 727.00 | 127 955.00 |
BZ Autres créances | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CF Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 942.00 | 60 228.00 | 86 715.00 | 146 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
CU Autres participations | 125 679.00 | 59 880.00 | 65 799.00 | 125 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
DH Report à nouveau | 7 227.00 | -22 325.00 | | 7 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 399.00 | 29 552.00 | | -64 399.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | -27 289.00 | 37 110.00 | | -27 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 337.00 | 38 039.00 | | 19 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 057.00 | 68 546.00 | | 94 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 560.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 003.00 | 107 145.00 | | 114 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 715.00 | 144 255.00 | | 86 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 003.00 | 22 481.00 | | 114 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 084.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399.00 | 5 532.00 | | 64 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 399.00 | 29 552.00 | | -64 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 919.00 | 59 880.00 | | 5 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VI Groupe et associés | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |