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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 955.00 | 348.00 | 127 607.00 | 127 955.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 603.00 | 348.00 | 144 255.00 | 144 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
CU Autres participations | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
DH Report à nouveau | -22 325.00 | -21 442.00 | | -22 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | -883.00 | | 29 552.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | 5 133.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 37 110.00 | 6 772.00 | | 37 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 039.00 | 56 509.00 | | 38 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 546.00 | 81 606.00 | | 68 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 1 133.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 145.00 | 139 248.00 | | 107 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 255.00 | 146 021.00 | | 144 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 481.00 | 102 052.00 | | 22 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 1 184.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 1 184.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -1 184.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 084.00 | 2.00 | | 35 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532.00 | 885.00 | | 5 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 552.00 | -883.00 | | 29 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 133.00 | 786.00 | | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | 786.00 | | 5 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 039.00 | 19 129.00 | 18 909.00 | 38 039.00 |
VI Groupe et associés | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 145.00 | 22 481.00 | 84 663.00 | 107 145.00 |