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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 955.00 | 348.00 | 127 607.00 | 127 955.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 369.00 | 348.00 | 146 021.00 | 146 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
CU Autres participations | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
DH Report à nouveau | -21 442.00 | -21 442.00 | | -21 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883.00 | 23 955.00 | | -883.00 |
DK Provisions réglementées | 5 133.00 | 3 949.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772.00 | 6 472.00 | | 6 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 509.00 | 74 003.00 | | 56 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 606.00 | 73 643.00 | | 81 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 934.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 248.00 | 148 580.00 | | 139 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 021.00 | 155 052.00 | | 146 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 052.00 | 69 600.00 | | 102 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -1 184.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 32 213.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885.00 | 8 258.00 | | 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883.00 | 23 955.00 | | -883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 949.00 | 1 184.00 | | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | 1 184.00 | | 3 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 509.00 | 19 312.00 | 37 197.00 | 56 509.00 |
VI Groupe et associés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 248.00 | 102 052.00 | 37 197.00 | 139 248.00 |