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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 2 669.00 | 922.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 8 388.00 | 2 795.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 774.00 | 11 057.00 | 16 717.00 | 27 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 346.00 | 11 057.00 | 180 290.00 | 191 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 66 163.00 | 32 424.00 | | 66 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | 33 739.00 | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 146 570.00 | 96 963.00 | | 146 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 675.00 | 10 645.00 | | 14 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 4 202.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 744.00 | 17 382.00 | | 13 744.00 |
EA Autres dettes | | 29 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 720.00 | 63 346.00 | | 33 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 290.00 | 160 309.00 | | 180 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 720.00 | 63 346.00 | | 33 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -454.00 | | -454.00 | -454.00 |
FG Production vendue services | 214 377.00 | 7 424.00 | 221 801.00 | 214 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 923.00 | 7 424.00 | 221 347.00 | 213 923.00 |
FM Production stockée | | | -7 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 283.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 7 955.00 | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 497.00 | 169 451.00 | | 213 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 889.00 | 135 712.00 | | 163 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | 33 739.00 | | 49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140.00 | 3 917.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 3 917.00 | | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |