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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 433.00 | 158.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 002.00 | 14 616.00 | 115 386.00 | 130 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 040.00 | 14 616.00 | 201 424.00 | 216 040.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 115 770.00 | 66 163.00 | | 115 770.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 109.00 | 49 607.00 | | 44 109.00 |
DL TOTAL (I) | 182 679.00 | 146 570.00 | | 182 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 14 675.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 5 301.00 | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 223.00 | 13 744.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 745.00 | 33 720.00 | | 18 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 424.00 | 180 290.00 | | 201 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745.00 | 33 720.00 | | 18 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 16 093.00 | | 12 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 756.00 | 213 497.00 | | 185 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 648.00 | 163 889.00 | | 141 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 109.00 | 49 607.00 | | 44 109.00 |