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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 16 897.00 | 325.00 | 16 572.00 | 16 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 5 978.00 | 1 530.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 685.00 | 31 363.00 | 7 322.00 | 38 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 371.00 | 37 666.00 | 74 705.00 | 112 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BN En cours de production de biens | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 885.00 | 20 342.00 | 77 543.00 | 97 885.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 720.00 | 20 342.00 | 331 378.00 | 351 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 091.00 | 58 008.00 | 406 083.00 | 464 091.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 295 922.00 | 258 370.00 | | 295 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 37 552.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 337 112.00 | 326 722.00 | | 337 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875.00 | 13 395.00 | | 7 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 4 073.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 10 552.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 220.00 | 3 744.00 | | 11 220.00 |
EA Autres dettes | 31 871.00 | 7 549.00 | | 31 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 971.00 | 39 312.00 | | 68 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 083.00 | 366 034.00 | | 406 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 916.00 | | 276 916.00 | 276 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 916.00 | | 276 916.00 | 276 916.00 |
FM Production stockée | | | 11 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 10 070.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 746.00 | 253 127.00 | | 288 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 356.00 | 215 574.00 | | 278 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | 37 552.00 | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 474.00 | | 16 897.00 | 95 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | | 16 897.00 | 46 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 281.00 | | | 36 281.00 |