| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 16 897.00 | 2 017.00 | 14 880.00 | 16 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 091.00 | 6 804.00 | 1 287.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 685.00 | 36 864.00 | 1 821.00 | 38 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 307.00 | 45 685.00 | 105 622.00 | 151 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BN En cours de production de biens | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 780.00 | 20 342.00 | 72 437.00 | 92 780.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 857.00 | 20 342.00 | 298 515.00 | 318 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 164.00 | 66 027.00 | 404 137.00 | 470 164.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 306 312.00 | 295 922.00 | | 306 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | 10 390.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 337 725.00 | 337 112.00 | | 337 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 7 875.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 445.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 826.00 | 17 559.00 | | 13 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 11 220.00 | | 12 922.00 |
EA Autres dettes | 37 171.00 | 31 871.00 | | 37 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 412.00 | 68 971.00 | | 66 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 137.00 | 406 083.00 | | 404 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 412.00 | 68 971.00 | | 66 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
FM Production stockée | | | 10 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 735.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 505.00 | 288 746.00 | | 309 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 893.00 | 278 356.00 | | 308 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | 10 390.00 | | 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 371.00 | | 38 935.00 | 112 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 090.00 | | 583.00 | 63 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 281.00 | | 38 352.00 | 36 281.00 |