| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | 412 258.00 | 163 216.00 | 575 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 261.00 | 3 478 558.00 | 4 427 703.00 | 7 906 261.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 895 097.00 | | 895 097.00 | 895 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 248.00 | | 2 611 248.00 | 2 611 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 517 509.00 | 3 478 558.00 | 7 038 951.00 | 10 517 509.00 |
CU Autres participations | 7 330 787.00 | 3 066 300.00 | 4 264 487.00 | 7 330 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 000.00 | | | 7 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 367.00 | | | -104 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 729 792.00 | | | -2 729 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 840.00 | | | 4 375 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 629.00 | | | 2 598 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 111.00 | | | 2 663 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 951.00 | | | 7 038 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 895.00 | | | 1 852 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 066 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025 440.00 | | | 3 025 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025 440.00 | | | 3 025 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179 214.00 | | | 2 179 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179 222.00 | | | 2 179 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 218.00 | | | 846 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 082.00 | | | 3 027 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 874.00 | | | 5 756 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 729 792.00 | | | -2 729 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 510 000.00 | | 575 475.00 | 9 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 179 214.00 | 7 906 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179 214.00 | 7 906 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510 000.00 | | 575 475.00 | 9 510 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 412 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 478 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 478 558.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 283.00 | 100 068.00 | 810 215.00 | 910 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | | | 575 474.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 346.00 | 1 688 346.00 | | 1 688 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 625.00 | 16 151.00 | 575 474.00 | 591 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 111.00 | 1 852 895.00 | 810 215.00 | 2 663 111.00 |