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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | 412 258.00 | 163 216.00 | 575 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 261.00 | 3 873 734.00 | 4 132 527.00 | 8 006 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BZ Autres créances | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 038.00 | | 403 038.00 | 403 038.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 666.00 | | 554 666.00 | 554 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 927.00 | 3 873 734.00 | 4 687 193.00 | 8 560 927.00 |
CU Autres participations | 7 330 787.00 | 3 461 476.00 | 3 869 311.00 | 7 330 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337 316.00 | | | 337 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 206.00 | | | -1 244 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 110.00 | | | 3 093 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 288.00 | | | 1 573 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 083.00 | | | 1 594 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 193.00 | | | 4 687 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 061.00 | | | 995 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 734.00 | | | 788 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 734.00 | | | -788 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 137.00 | | | 1 272 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 206.00 | | | -1 244 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 261.00 | | 100 000.00 | 7 906 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 006 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 006 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906 261.00 | | 100 000.00 | 7 906 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 412 258.00 | | | 412 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478 558.00 | 395 176.00 | | 3 478 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478 558.00 | 395 176.00 | | 3 478 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 506.00 | 107 484.00 | 599 022.00 | 706 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | | 575 474.00 | 575 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VI Groupe et associés | 866 783.00 | 866 783.00 | | 866 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 171.00 | 105 698.00 | 675 474.00 | 781 171.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 083.00 | 995 061.00 | 599 022.00 | 1 594 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ST Autres comptes | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645.00 | | | 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 537.00 | | | 31 537.00 |