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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | 412 258.00 | 163 216.00 | 575 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 261.00 | 3 478 558.00 | 4 427 703.00 | 7 906 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BZ Autres créances | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
CF Disponibilités | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 310.00 | | 1 494 310.00 | 1 494 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 571.00 | 3 478 558.00 | 5 922 013.00 | 9 400 571.00 |
CU Autres participations | 7 330 787.00 | 3 066 300.00 | 4 264 487.00 | 7 330 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 841.00 | | | 375 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 525.00 | | | -38 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 316.00 | | | 4 337 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 822.00 | | | 1 544 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 697.00 | | | 1 584 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 013.00 | | | 5 922 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 192.00 | | | 878 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 525.00 | | | -38 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 261.00 | | | 7 906 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 906 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906 261.00 | | | 7 906 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 122 580.00 | | | 4 122 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478 558.00 | | | 3 478 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478 558.00 | | | 3 478 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 215.00 | 103 710.00 | 706 506.00 | 810 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | | | 575 474.00 |
UX Autres créances clients | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 734 607.00 | 734 607.00 | | 734 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 766.00 | 63 293.00 | 575 474.00 | 638 766.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 697.00 | 878 192.00 | 706 506.00 | 1 584 697.00 |