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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | 412 258.00 | 163 216.00 | 575 474.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 261.00 | 3 979 786.00 | 4 226 475.00 | 8 206 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BZ Autres créances | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 893 018.00 | | 893 018.00 | 893 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 279.00 | | 1 055 279.00 | 1 055 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 540.00 | 3 979 786.00 | 5 281 754.00 | 9 261 540.00 |
CU Autres participations | 7 430 787.00 | 3 567 528.00 | 3 863 259.00 | 7 430 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 841.00 | | | 375 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 731.00 | | | -1 282 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 649.00 | | | -343 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 460.00 | | | 2 749 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 672.00 | | | 2 489 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 294.00 | | | 2 532 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 754.00 | | | 5 281 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 656.00 | | | 2 310 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 359.00 | | | -183 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 909.00 | | | 370 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 649.00 | | | -343 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 261.00 | | 200 000.00 | 8 006 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 206 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006 261.00 | | 200 000.00 | 8 006 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 412 258.00 | | 46 765.00 | 412 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873 734.00 | 106 052.00 | 46 765.00 | 3 873 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873 734.00 | 106 052.00 | 46 765.00 | 3 873 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 283.00 | 50 644.00 | 221 638.00 | 272 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 474.00 | | 575 474.00 | 575 474.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 389.00 | 2 217 389.00 | | 2 217 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 667.00 | 147 193.00 | 775 474.00 | 922 667.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 294.00 | 2 310 656.00 | 221 638.00 | 2 532 294.00 |