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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784.00 | 1 722.00 | 4 062.00 | 5 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 724.00 | 2 425.00 | 16 299.00 | 18 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 038.00 | 4 147.00 | 20 892.00 | 25 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | 99.00 | 5 365.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 025.00 | 99.00 | 128 926.00 | 129 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 063.00 | 4 246.00 | 149 818.00 | 154 063.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 851.00 | 5 667.00 | | 26 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | 21 184.00 | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 43 368.00 | 27 951.00 | | 43 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 120.00 | 4 868.00 | | 14 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 445.00 | 12 014.00 | | 22 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 270.00 | 12 445.00 | | 25 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 12 270.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 14 965.00 | | 36 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 1 909.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 450.00 | 58 471.00 | | 106 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 818.00 | 86 422.00 | | 149 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 025.00 | | 455 025.00 | 455 025.00 |
FG Production vendue services | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 280.00 | | 468 280.00 | 468 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 167.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 167.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -167.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 3 828.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 401.00 | 402 230.00 | | 470 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 984.00 | 381 047.00 | | 454 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417.00 | 21 184.00 | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 3 167.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 3 167.00 | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 120.00 | 2 975.00 | 9 964.00 | 14 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120.00 | 2 975.00 | 9 964.00 | 14 120.00 |