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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 648.00 | 7 458.00 | 59 190.00 | 66 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 413.00 | 12 559.00 | 18 854.00 | 31 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 014.00 | 26 108.00 | 12 906.00 | 39 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 847.00 | 46 125.00 | 94 722.00 | 140 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BT Marchandises | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | 1 062.00 | 18 001.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 250 247.00 | | 250 247.00 | 250 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 282.00 | 1 062.00 | 354 220.00 | 355 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 129.00 | 47 187.00 | 448 942.00 | 496 129.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 584.00 | 124 415.00 | | 151 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | 27 169.00 | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 197 907.00 | 152 684.00 | | 197 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 676.00 | 80 047.00 | | 68 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815.00 | 14 014.00 | | 16 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 061.00 | 44 473.00 | | 54 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 432.00 | 46 365.00 | | 57 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | 26 727.00 | | 29 859.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 152.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 413.00 | 17 818.00 | | 22 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 035.00 | 230 595.00 | | 251 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 942.00 | 383 280.00 | | 448 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 903.00 | 188 390.00 | | 193 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 140.00 | | 8 707.00 | 132 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 368.00 | | 8 707.00 | 128 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 180.00 | 8 945.00 | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 8 945.00 | | 37 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 676.00 | 11 544.00 | 45 305.00 | 68 676.00 |
VI Groupe et associés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 974.00 | 139 842.00 | 45 305.00 | 196 974.00 |