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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 648.00 | 5 099.00 | 61 548.00 | 66 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 413.00 | 9 538.00 | 17 875.00 | 27 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 307.00 | 22 543.00 | 11 765.00 | 34 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 140.00 | 37 180.00 | 94 960.00 | 132 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BT Marchandises | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 044.00 | 1 803.00 | 42 241.00 | 44 044.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CF Disponibilités | 171 771.00 | | 171 771.00 | 171 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 123.00 | 1 803.00 | 288 319.00 | 290 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 263.00 | 38 983.00 | 383 280.00 | 422 263.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 415.00 | 56 852.00 | | 124 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 169.00 | 67 564.00 | | 27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 152 684.00 | 125 515.00 | | 152 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 047.00 | 145 786.00 | | 80 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | 15 344.00 | | 14 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 473.00 | 34 703.00 | | 44 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | 59 475.00 | | 46 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 37 891.00 | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 818.00 | 8 076.00 | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 595.00 | 301 275.00 | | 230 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 280.00 | 426 790.00 | | 383 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 430.00 | 7 750.00 | | 29 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | 7 750.00 | | 29 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 047.00 | 37 842.00 | 27 114.00 | 80 047.00 |
VI Groupe et associés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 123.00 | 143 918.00 | 27 114.00 | 186 123.00 |