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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 648.00 | 2 740.00 | 63 908.00 | 66 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 482.00 | 7 698.00 | 15 784.00 | 23 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 595.00 | 18 991.00 | 14 604.00 | 33 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 224.00 | 29 430.00 | 94 795.00 | 124 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BT Marchandises | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 182.00 | 227.00 | 47 955.00 | 48 182.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 222.00 | 227.00 | 331 995.00 | 332 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 446.00 | 29 656.00 | 426 790.00 | 456 446.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 852.00 | 94 287.00 | | 56 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 564.00 | -37 436.00 | | 67 564.00 |
DL TOTAL (I) | 125 515.00 | 57 952.00 | | 125 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 786.00 | 103 231.00 | | 145 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | 1 447.00 | | 15 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 703.00 | 64 769.00 | | 34 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 48 581.00 | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 891.00 | 16 959.00 | | 37 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 076.00 | 3 781.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 275.00 | 238 769.00 | | 301 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 790.00 | 296 720.00 | | 426 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 921.00 | 160 939.00 | | 250 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 818.00 | | 945 818.00 | 945 818.00 |
FG Production vendue services | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 756.00 | | 972 756.00 | 972 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 102.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 102.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -102.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 385.00 | 663 703.00 | | 987 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 821.00 | 701 139.00 | | 919 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 564.00 | -37 436.00 | | 67 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 736.00 | | 20 518.00 | 103 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 124 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | | 20 518.00 | 103 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 039.00 | 9 391.00 | | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039.00 | 9 391.00 | | 20 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 786.00 | 95 433.00 | 28 352.00 | 145 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 573.00 | 216 220.00 | 28 352.00 | 266 573.00 |