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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 255.00 | 6 814.00 | 12 440.00 | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 520.00 | 15 957.00 | 27 562.00 | 43 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 692.00 | 12 320.00 | 26 372.00 | 38 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 480.00 | 106 007.00 | 532 473.00 | 638 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 860.00 | 5 750.00 | 26 110.00 | 31 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 048.00 | 146 849.00 | 709 198.00 | 856 048.00 |
BP En cours de production de services | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BT Marchandises | 2 007 542.00 | | 2 007 542.00 | 2 007 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 563.00 | 7 136.00 | 575 427.00 | 582 563.00 |
BZ Autres créances | 220 473.00 | 10 334.00 | 210 139.00 | 220 473.00 |
CF Disponibilités | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 677.00 | 17 470.00 | 3 305 208.00 | 3 322 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 368.00 | 164 319.00 | 4 070 049.00 | 4 234 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 613 172.00 | 5 792 096.00 | | 7 613 172.00 |
222 Production stockée | 19 923.00 | 43 451.00 | | 19 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
230 Autres produits | 111 047.00 | 56 711.00 | | 111 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 249 970.00 | 6 281 995.00 | | 8 249 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 733 267.00 | 6 682 882.00 | | 6 733 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169 482.00 | -1 838 061.00 | | -169 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 772.00 | 21 073.00 | | 25 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 214.00 | 425 578.00 | | 485 214.00 |
252 Charges sociales | 171 265.00 | 143 376.00 | | 171 265.00 |
262 Autres charges | 2 864.00 | 405.00 | | 2 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -120 077.00 | 59 965.00 | | -120 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 077.00 | 59 965.00 | | 120 077.00 |
280 Produits financiers | 2 212.00 | 1 145.00 | | 2 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 874.00 | 5 701.00 | | 24 874.00 |
294 Charges financières | 47 446.00 | 51 372.00 | | 47 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 600.00 | 1 609.00 | | 14 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | -106 970.00 | | 15 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 797.00 | 120 800.00 | | 69 797.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 797.00 | 120 800.00 | | 69 797.00 |
DL TOTAL (I) | 290 597.00 | 220 800.00 | | 290 597.00 |
DN Avances conditionnées | 129 167.00 | 150 666.00 | | 129 167.00 |
DO TOTAL (II) | 129 167.00 | 150 000.00 | | 129 167.00 |
DP Provisions pour risques | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 164 338.00 | 161 116.00 | | 164 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 517 089.00 | 205 363.00 | | 517 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 494.00 | 89 915.00 | | 81 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 407.00 | 2 097 452.00 | | 2 186 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 314.00 | 94 618.00 | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 148 292.00 | 82 569.00 | | 148 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 296.00 | 3 247 701.00 | | 3 626 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 049.00 | 3 618 501.00 | | 4 070 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 113.00 | 96 986.00 | | 44 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 18 357.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | 72 250.00 | | 33 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 834.00 | 283 696.00 | 209 138.00 | 492 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 407.00 | 2 186 407.00 | | 2 186 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 956.00 | 2 914 164.00 | 606 385.00 | 3 558 956.00 |