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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 255.00 | 10 665.00 | 8 589.00 | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 520.00 | 30 464.00 | 13 056.00 | 43 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 890.00 | 20 674.00 | 31 216.00 | 51 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 248.00 | 182 395.00 | 478 853.00 | 661 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 860.00 | 5 750.00 | 26 110.00 | 31 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 014.00 | 249 948.00 | 642 066.00 | 892 014.00 |
BT Marchandises | 2 305 670.00 | | 2 305 670.00 | 2 305 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 036.00 | 14 241.00 | 526 795.00 | 541 036.00 |
BZ Autres créances | 822 279.00 | 20 169.00 | 802 110.00 | 822 279.00 |
CF Disponibilités | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 708.00 | 34 410.00 | 3 766 298.00 | 3 800 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 622.00 | 284 358.00 | 4 430 264.00 | 4 714 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 129.00 | 110 800.00 | | 171 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | 69 797.00 | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | 301 273.00 | 290 597.00 | | 301 273.00 |
DN Avances conditionnées | 104 167.00 | 129 167.00 | | 104 167.00 |
DO TOTAL (II) | 104 167.00 | 129 167.00 | | 104 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 835.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 167 625.00 | 164 338.00 | | 167 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 844.00 | 518 400.00 | | 403 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 881.00 | 338 496.00 | | 394 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 546.00 | 81 494.00 | | 164 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 386.00 | 2 186 407.00 | | 2 277 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 717.00 | 177 555.00 | | 288 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 189 704.00 | 148 292.00 | | 189 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 808.00 | 14 154.00 | | 126 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 825.00 | 3 640 450.00 | | 4 024 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 264.00 | 4 070 049.00 | | 4 430 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 099.00 | 103 099.00 | | 141 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 327.00 | 84 741.00 | | 118 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 425.00 | 410 944.00 | 151 481.00 | 562 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 386.00 | 2 277 386.00 | | 2 277 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 785.00 | 189 785.00 | | 189 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 214.00 | 1 385 214.00 | | 1 385 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 279.00 | 3 377 963.00 | 482 316.00 | 3 860 279.00 |