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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 367.00 | 52 471.00 | 2 896.00 | 55 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 139.00 | 50 814.00 | 43 325.00 | 94 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 991.00 | 435 246.00 | 295 745.00 | 730 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 353.00 | 557 787.00 | 446 567.00 | 1 004 353.00 |
BN En cours de production de biens | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BT Marchandises | 4 201 756.00 | 23 693.00 | 4 178 062.00 | 4 201 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 130.00 | 27 965.00 | 705 165.00 | 733 130.00 |
BZ Autres créances | 816 061.00 | 25 957.00 | 790 104.00 | 816 061.00 |
CF Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 577.00 | 77 615.00 | 5 802 961.00 | 5 880 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 930.00 | 635 402.00 | 6 249 528.00 | 6 884 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 155.00 | 159 871.00 | | 144 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 855.00 | 47 921.00 | | 53 855.00 |
DL TOTAL (I) | 308 010.00 | 317 792.00 | | 308 010.00 |
DN Avances conditionnées | 29 167.00 | 54 167.00 | | 29 167.00 |
DO TOTAL (II) | 29 167.00 | 54 167.00 | | 29 167.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 021.00 | 87 898.00 | | 45 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 770.00 | 258 451.00 | | 183 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 566.00 | 41 247.00 | | 276 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 594.00 | 361 980.00 | | 410 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 620.00 | 173 167.00 | | 92 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 530.00 | 5 718 335.00 | | 4 422 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 175.00 | 182 726.00 | | 253 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
EA Autres dettes | 20 464.00 | 18 854.00 | | 20 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 212.00 | 127 663.00 | | 168 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 351.00 | 6 970 320.00 | | 5 897 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 528.00 | 7 357 279.00 | | 6 249 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 153.00 | 98 333.00 | 2 700.00 | 462 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 886.00 | 4 840.00 | | 66 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 266.00 | 93 494.00 | 2 700.00 | 395 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 021.00 | 45 021.00 | 350 000.00 | 395 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 530.00 | 4 422 530.00 | | 4 422 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 336.00 | 354 063.00 | 106 273.00 | 460 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584 758.00 | 1 584 758.00 | | 1 584 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 731.00 | 5 348 458.00 | 456 273.00 | 5 804 731.00 |