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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 255.00 | 14 516.00 | 4 738.00 | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 367.00 | 44 573.00 | 10 794.00 | 55 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 162.00 | 31 539.00 | 24 624.00 | 56 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 930.00 | 264 774.00 | 443 156.00 | 707 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 315.00 | 355 402.00 | 590 913.00 | 946 315.00 |
BP En cours de production de services | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
BT Marchandises | 3 422 742.00 | 16 626.00 | 3 406 116.00 | 3 422 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 636.00 | 22 246.00 | 835 390.00 | 857 636.00 |
BZ Autres créances | 858 585.00 | 15 574.00 | 843 011.00 | 858 585.00 |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 066.00 | 54 446.00 | 5 279 620.00 | 5 334 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 382.00 | 409 848.00 | 5 870 533.00 | 6 280 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 603.00 | 171 129.00 | | 147 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 268.00 | 20 144.00 | | 56 268.00 |
DL TOTAL (I) | 313 871.00 | 301 273.00 | | 313 871.00 |
DN Avances conditionnées | 79 167.00 | 104 167.00 | | 79 167.00 |
DO TOTAL (II) | 79 167.00 | 104 167.00 | | 79 167.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 733.00 | 167 625.00 | | 128 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 895.00 | 403 844.00 | | 477 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 167.00 | 394 881.00 | | 351 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 220.00 | 164 546.00 | | 111 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 769.00 | 2 277 386.00 | | 3 968 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 789.00 | 288 717.00 | | 207 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 611.00 | 11 314.00 | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 100 758.00 | 189 704.00 | | 100 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 553.00 | 126 808.00 | | 99 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 495.00 | 4 024 825.00 | | 5 462 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 533.00 | 4 430 264.00 | | 5 870 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 198.00 | 111 204.00 | | 244 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 069.00 | 93 243.00 | | 203 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 733.00 | 390 835.00 | 87 898.00 | 478 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 769.00 | 3 968 769.00 | | 3 968 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 895.00 | 219 748.00 | 258 147.00 | 477 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 717.00 | 1 740 357.00 | 23 360.00 | 1 763 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 276.00 | 5 005 231.00 | 346 045.00 | 5 351 276.00 |