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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 912.00 | 8 164.00 | 8 748.00 | 16 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 912.00 | 8 164.00 | 38 748.00 | 46 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
072 Créances – Autres | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
084 Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
110 Total général Actif | 100 584.00 | 8 164.00 | 92 419.00 | 100 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
222 Production stockée | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 187.00 | | | 206 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
252 Charges sociales | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 717.00 | | | -7 717.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 611.00 | | | -6 611.00 |