| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 16 983.00 | 1 571.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 619.00 | 5 116.00 | 5 503.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 174.00 | 22 099.00 | 37 075.00 | 59 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BP En cours de production de services | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 733.00 | 849.00 | 37 884.00 | 38 733.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 398.00 | 849.00 | 104 548.00 | 105 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 571.00 | 22 948.00 | 141 623.00 | 164 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 093.00 | 53 239.00 | | 72 093.00 |
DH Report à nouveau | | -18 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 249.00 | 37 675.00 | | -21 249.00 |
DL TOTAL (I) | 54 144.00 | 75 393.00 | | 54 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 5 632.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 4 446.00 | | 4 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 9 583.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | 31 078.00 | | 35 380.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 479.00 | 51 738.00 | | 87 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 623.00 | 127 131.00 | | 141 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 048.00 | 51 738.00 | | 69 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
FM Production stockée | | | 8 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 1 874.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 539.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 539.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -214.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 2 933.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 447.00 | 288 164.00 | | 246 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 696.00 | 250 489.00 | | 267 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 249.00 | 37 675.00 | | -21 249.00 |