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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 15 238.00 | 7 427.00 | 22 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 665.00 | 15 238.00 | 37 427.00 | 52 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 388.00 | 849.00 | 28 538.00 | 29 388.00 |
072 Créances – Autres | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
084 Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 529.00 | 849.00 | 66 680.00 | 67 529.00 |
110 Total général Actif | 120 195.00 | 16 087.00 | 104 107.00 | 120 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
222 Production stockée | -6 797.00 | | | -6 797.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 388.00 | | | 248 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
252 Charges sociales | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 849.00 | | | 849.00 |
262 Autres charges | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 817.00 | | | 241 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 518.00 | | | 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 849.00 | | | 849.00 |