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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 11 712.00 | 8 920.00 | 20 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 632.00 | 11 712.00 | 38 920.00 | 50 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
072 Créances – Autres | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
084 Disponibilités | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
110 Total général Actif | 130 003.00 | 11 712.00 | 118 291.00 | 130 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 401.00 | | | 275 401.00 |
222 Production stockée | 803.00 | | | 803.00 |
230 Autres produits | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
252 Charges sociales | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 860.00 | | | 250 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 7.00 | | | 7.00 |