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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 450.00 | 550.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 812.00 | 2 986.00 | 16 826.00 | 19 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 937.00 | 3 436.00 | 69 501.00 | 72 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
110 Total général Actif | 86 145.00 | 3 436.00 | 82 709.00 | 86 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
252 Charges sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 304.00 | | | 186 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 909.00 | | | -27 909.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 837.00 | | | -30 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |