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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 979.00 | 28 793.00 | 18 185.00 | 46 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 104.00 | 29 793.00 | 70 310.00 | 100 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
110 Total général Actif | 185 544.00 | 29 793.00 | 155 751.00 | 185 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 023.00 | | | 246 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
252 Charges sociales | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |