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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 979.00 | 21 485.00 | 25 494.00 | 46 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 104.00 | 22 485.00 | 77 619.00 | 100 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
110 Total général Actif | 142 584.00 | 22 485.00 | 120 099.00 | 142 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 362.00 | | | 223 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
252 Charges sociales | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 106.00 | | | 210 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |