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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 783.00 | 217.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 812.00 | 5 417.00 | 14 395.00 | 19 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 937.00 | 6 201.00 | 66 736.00 | 72 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
110 Total général Actif | 95 623.00 | 6 201.00 | 89 423.00 | 95 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
252 Charges sociales | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |