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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 241.00 | 4 342.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 393.00 | 241.00 | 825 152.00 | 825 393.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | 1.00 | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 834.00 | 241.00 | 852 593.00 | 852 834.00 |
CU Autres participations | 820 810.00 | | 820 810.00 | 820 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 880.00 | | | 211 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 660.00 | 216 880.00 | | -15 660.00 |
DK Provisions réglementées | 12 104.00 | 2 421.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 263 324.00 | 269 301.00 | | 263 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 458.00 | 388 778.00 | | 358 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 937.00 | 211 776.00 | | 216 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 440.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EA Autres dettes | | 22 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 269.00 | 624 203.00 | | 589 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 593.00 | 893 504.00 | | 852 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 577.00 | 265 745.00 | | 261 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 683.00 | 2 421.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 2 421.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | -2 421.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404.00 | 232 764.00 | | 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064.00 | 15 883.00 | | 16 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 660.00 | 216 880.00 | | -15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VC Groupe et associés | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 458.00 | 30 766.00 | 127 653.00 | 358 458.00 |
VI Groupe et associés | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 910.00 | 20 327.00 | 4 583.00 | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 269.00 | 261 577.00 | 127 653.00 | 589 269.00 |