| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 356.00 | 4 227.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 078.00 | 356.00 | 864 722.00 | 865 078.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 664.00 | 356.00 | 905 307.00 | 905 664.00 |
CU Autres participations | 860 495.00 | | 860 495.00 | 860 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 904.00 | 196 220.00 | | 215 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | 19 684.00 | | 38 786.00 |
DK Provisions réglementées | 31 469.00 | 21 787.00 | | 31 469.00 |
DL TOTAL (I) | 341 160.00 | 292 691.00 | | 341 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 474.00 | 327 692.00 | | 296 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 987.00 | 220 895.00 | | 265 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 4 120.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 148.00 | 566 585.00 | | 564 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 307.00 | 859 276.00 | | 905 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 351.00 | 270 111.00 | | 299 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | -9 683.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 601.00 | -7 538.00 | | -7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 535.00 | 35 401.00 | | 54 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749.00 | 15 717.00 | | 15 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 786.00 | 19 684.00 | | 38 786.00 |