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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 323.00 | 4 260.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 393.00 | 323.00 | 825 070.00 | 825 393.00 |
BZ Autres créances | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CF Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 599.00 | 323.00 | 859 276.00 | 859 599.00 |
CU Autres participations | 820 810.00 | | 820 810.00 | 820 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 220.00 | 211 880.00 | | 196 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | -15 660.00 | | 19 684.00 |
DK Provisions réglementées | 21 787.00 | 12 104.00 | | 21 787.00 |
DL TOTAL (I) | 292 691.00 | 263 324.00 | | 292 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 692.00 | 358 458.00 | | 327 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 895.00 | 216 937.00 | | 220 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 1 631.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 878.00 | 12 243.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 585.00 | 589 269.00 | | 566 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 276.00 | 852 593.00 | | 859 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 111.00 | 261 577.00 | | 270 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | -9 683.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 538.00 | -7 830.00 | | -7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 401.00 | 404.00 | | 35 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 717.00 | 16 064.00 | | 15 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | -15 660.00 | | 19 684.00 |