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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 726.00 | 3 857.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 078.00 | 726.00 | 864 352.00 | 865 078.00 |
BZ Autres créances | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 264.00 | 726.00 | 889 538.00 | 890 264.00 |
CU Autres participations | 860 495.00 | | 860 495.00 | 860 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 690.00 | 215 904.00 | | 254 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 743.00 | 38 786.00 | | 23 743.00 |
DK Provisions réglementées | 41 152.00 | 31 469.00 | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 374 585.00 | 341 160.00 | | 374 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 797.00 | 296 474.00 | | 264 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 927.00 | 265 987.00 | | 246 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 1 687.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 953.00 | 564 148.00 | | 514 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 538.00 | 905 307.00 | | 889 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 299.00 | 299 351.00 | | 282 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | -9 683.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 948.00 | -7 601.00 | | -5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 436.00 | 54 535.00 | | 39 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 693.00 | 15 749.00 | | 15 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 743.00 | 38 786.00 | | 23 743.00 |